Goldman Sachs, SolarWinds fiyat hedefini 13,50 dolara yükseltti, hisse senedi satış notunu korudu
Goldman Sachs Cuma günü bir yazılım şirketi olan SolarWinds Corporation’a (NYSE:SWI) bakış açısını değiştirerek fiyat hedefini önceki 12,00 $ hedefinden 13,50 $’a yükseltti. Şirket, dördüncü çeyrekteki performansının piyasa beklentilerini aşmasına rağmen hisse senedi üzerindeki Satış notunu korudu.
SolarWinds hisseleri, şirketin bazı temel finansal ölçümlerde beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesinin ardından %6 arttı. Şirketin abonelik geliri %12,5 artarken, toplam gelir %4,0 arttı ve düzeltilmiş FAVÖK %10,3 oranında düzeldi. Bu çeyrek, SolarWinds’in orta noktada ortalamanın biraz üzerinde tahminini aşarak üst üste beşinci gelir performansı dönemi oldu.
2023’ün dördüncü çeyreği SolarWinds için birçok açıdan dikkate değerdi. Şirket, 100 bin dolar ve üzeri yıllık yinelenen gelir (ARR) müşteri tabanında güçlü bir büyüme kaydetti ve önceki çeyreğe kıyasla 44 müşteri ekledi. Ayrıca son on iki aydaki bakım yenileme oranları da 2019’daki seviyelere paralel olarak %96’ya ulaştı. Abonelik geliri ve ARR de önemli ölçüde artmaya devam etti.
Bu olumlu göstergelere rağmen Goldman Sachs, SolarWinds’in geleceği konusunda ihtiyatlı olmayı sürdürüyor. Firmanın analisti, bulut tabanlı satıcıların yoğun rekabeti ve aboneliğe dayalı iş modeline devam eden geçişten kaynaklanan potansiyel dalgalanmalar da dahil olmak üzere çeşitli zorluklara değindi. Ayrıca SolarWinds’in Aralık 2020’de uğradığı siber saldırının kalıcı etkileri endişe yaratmaya devam ediyor.
SolarWinds’in gelecekteki gelir tahmini konsensüs tahminlerinin biraz altındaydı ancak düzeltilmiş FAVÖK tahmini beklentilerin %8 üzerindeydi. Şirketin bakım müşteri tabanını abonelik hizmetlerine dönüştürme çabaları, potansiyel olarak 800 milyon doların üzerinde abonelik geliri elde etme fırsatı yaratabilir. Ancak Goldman Sachs’ın duruşu, şirketin rekabetçi ve dinamik yazılım endüstrisi ortamında yön bulma becerisine ilişkin muhafazakar bir bakış açısını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
SolarWinds Corporation (NYSE: SWI) en son üç aylık sonuçlarıyla dirençli bir mali performans sergiledi. Şirketin piyasa değeri 2,18 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırımcıların iş modeline ve büyüme beklentilerine olan inancını yansıtıyor. Değerleme açısından, 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş fiyat/kazanç (F/K) oranı 60,26 olup, -242,55’lik negatif standart F/K oranına rağmen piyasayı gelecekteki kazanç artışı riskiyle karşı karşıya bırakıyor. ile ilgili beklentilerini belirtebilir.
Şirketin gelir büyümesi, son on iki ayda %3,99 artışla ve 3Ç 2023 itibarıyla çeyrek bazında %5,68 artışla olumlu bir tablo sergiliyor. Bu, toplam gelirde bildirilen %4,0 artışla uyumlu ve şirketin kârlılığını destekliyor. Üst üste beşinci çeyrek gelir performansı. Ek olarak, brüt kar marjı %90,25 ile etkileyici bir şekilde yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da SolarWinds’in büyüme yörüngesinde kârlılığı sürdürme becerisinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin hisse fiyatı performansının %27,72’lik 1 yıllık toplam fiyat getirisi ile güçlü olduğunu gösteriyor; bu da şirketin toparlanma ve büyüme çabalarına ilişkin piyasa iyimserliğinin bir işareti olabilir. Ek olarak, InvestingPro’nun 18,16 $’lık Gerçeğe Uygun Değer iddiası, Goldman Sachs’ın muhafazakar duruşuyla ilginç bir tezat oluşturan potansiyel düşük değerlemeye işaret ediyor. InvestingPro, SolarWinds’in finansal durumu ve geleceğe dair beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için ek bilgiler sunmaktadır. Daha fazla ipucu InvestingPro’da mevcuttur ve bunlara özel bir teklif aracılığıyla erişilebilir. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde %10 ek indirim almak için PRONEWS24Kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
